Projektmanagement / Softwaretest / Finanzbuchhaltung / Prozessoptimierung

Erstellung von Monat, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB in Zusammenarbeit mit Steuerberatern

Vorbereitung der Steuerbilanz und der E-Bilanz

Erfassung von Rechnungsabgrenzungen zum Jahresabschluss

Korrektur und Umsatzsteuerrelevante Buchungen

Verantwortlichkeit für die Kontenpflege und Kontenabstimmungen sowie Einrichtung und Löschung von Konten

Durchführung von Zahlungen an Kreditoren mit ausländischer Bankverbindung (IBAN, SWIFT)

Die eigenverantwortliche und termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

Das Prüfen von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen sowie die selbstständige Klärung von Zahlungsdifferenzen

Überwachung von Bankkonten für die untertägige Disposition

Analyse und Dokumentation der aktuellen Arbeitsprozesse hinsichtlich des Monats, Quartal- und Jahresabschlusses für Toyota Deutschland GmbH und Toyota Logistik Deutschland GmbH

Begleitung von Zahlungsverkehrsprozessen während der Test- und Implementierungsphase

Pflege und Entwicklung des Berichtswesens und des Risikomanagements

Konsolidierung der Ergebnisse und Aufbereitung des Reporting im Konzernverbund

Reporting an die Geschäftsführung, an Mutterkonzerne in Belgien und Japan

Erarbeitung, Optimierung und Einführung von Ideen- und Innovationsmanagement, sowie das Vorschlagswesen

Entwicklung und Durchführung von Bonussystemen

Erarbeitung von Bonus Sheets

Zielvereinbarungen  mit den Führungskräften festlegen

Erfüllungsgrad festlegen und Kontrolle über die Durchführung

Kontrolle über das Board Reporting international

Statuskontrolle der einzelnen Standorte weltweit

Budgetplanung und Erstellung von KPI’s

Unterstützung aller Planungsaktivitäten in den Bereichen wie Budgetplanung, Forecasting und Headcount Planung

Unterstützung und Durchführung des monatlichen Reporting für das Management

Kontrolle über die Einhaltung der Abgabetermine und Überwachung von Abweichungen

Analyse der Abweichungen, sowie Berichterstellung

Teilnahme an nationalen und internationalen IT-Projekten im Austausch mit den Standorten in Ungarn, Mexiko, USA, Russland, Spanien, Frankreich und Niederlande.

Beratung der internen Stakeholder hinsichtlich aller finanzrelevanten Themen und Unterstützung bei der fundierten Entscheidungsfindung

Enge Zusammenarbeit mit den IT –Bereich / Team sowie Zusammenarbeit und Unterstützung des zentralen IT-Managements bei IT-Projekten

Detaillierte Analyse regulatorischer Anforderungen

Analyse von übergreifenden Abhängigkeiten (Modulübergreifenden Schnittstellen) 

Umsetzung internationaler aufsichtsrechtlicher Regelung

Überprüfung der fachlichen und technischen Spezifikationen 
 

Bewertung der Erfüllung von fachliche Anforderungen und der damit einhergehenden Integrationen der Core-Modulen der SAP Banking Solution wie SAP BP/ GP-Geschäftspartner, SAP BCA/SAP DM  Kontoführungssystem, Zahlungsverkehr  und FI-CO Rechnungswesen.

Testdurchführung bei der Weiterentwicklung des SEPA Zahlungs-und Clearingverarbeitungssystem

Tests im Bereich Elektronische Kontoauszüge, Aufbau MT Nachrichten  insbesondere für Kontosaldo und Kontoumsätze

Nachrichtenformate auf XML-basierte Definitionen

Durchführung von Regressionstests  

Abstimmung, Festlegung und Testkoordination der durchzuführenden Testaktivitäten

Mitwirkung bei Erstellung eines Testkonzepts

Festlegung der Testvorgehensweise

Abschätzung des Testumfangs

Termin- und Ablaufplanung der durchzuführenden Testaktivitäten

Planung der erforderlichen Ressourcen

Abschätzung der Testrisiken für die einzelne Testbereiche (Business Streams)

Identifizierung der Anforderungen an die Testdaten und der Testumgebungen

Abstimmung, Festlegung und Koordination der durchzuführenden Testaktivitäten

Erstellung von Testausführungs- und Defect-Reports

Abstimmung von Test Rollen & Berechtigungen für das HP- ALM (Application Lifecycle Managementtool) und SQS Test-Professional Tool

Berichtserstellung im System Integration Test (SIT) und User Acceptance Testing (UAT)

Management Reporting/Status Update der Testergebnisse gegenüber der Projektleitung

Organisation, Durchführung von Meetings, Telefonkonferenzen und Workshops

Dokumentation und Berichterstattung über die Testergebnisse mit Hilfe des 

ALM / HP QC Test management Tool 

Abnahme der jeweiligen Anwendungssoftware 

Aktive operative Mitarbeit an allen Themen innerhalb der  Finanzbuchhaltung, Meldewesen und Steuer 

Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB
Vorbereitung der Steuerbilanz und der E-Bilanz 

Pflege und Entwicklung des Berichtswesens und des Risikomanagements
Regelmäßige sowie direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung bei buchhalterischen bzw. kostenspezifischen Themen innerhalb des Unternehmens

Verantwortung für die Finanzbuchhaltung und den Zahlungsverkehr 

Ansprechpartner/-in für Banken bei Darlehens- und Finanzierungsthemen 

Fachlicher Ansprechpartner für  IT-Prozessoptimierungen in der

Finanzbuchhaltung

Analyse der Geschäftsprozesse und Beratung bei der Implementierung und Integration von IT-Software Lösungen im Finance Bereich.
 

Fachlich Unterstützung bei Aufnahme von Kundenanforderungen

Durchführung und Dokumentation von Prozessanalysen im Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling

Abwicklung der eingehenden und ausgehenden nationalen und internationalen Zahlungen (SEPA,SWIFT) in Euro und andere Währungen

Implementierung und Entwicklung der Lösungen nach Wünschen der Kunden. Unterstützung Fachbereich Kollegen.

Bonitätsbeurteilung von Kunden unter Berücksichtigung interner und externer Informationen wie Zahlungsermittlung, Handels- und Bankauskünfte. Verarbeitung, Bewertung von Informationen zur Limit-Kreditentscheidung.

Unterstützung in der Projektabwicklung und im Monitoring, Überwachung des Projektfortschritts, sowie Erstellung von Projektstatusberichten für das Management.

Organisation und Durchführung von Meetings und Workshops

Erstellung von Managementpräsentationen

Fachliche und disziplinarische Verantwortung für die Finanzbuchhaltung

Betreuung der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung

Eigenverantwortliche Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse inkl. der Ermittlung von Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen, 

Fachlicher Ansprechpartner in allen inhaltlichen und organisatorischen Fragestellungen bei der Einführung und  Umsetzung der technischen und regulatorischen Anforderungen des SEPA-Zahlungsverkehrs

Umstellung der MT-Nachrichtenformate auf XML-basierte Definitionen (MX-Nachrichten) nach dem Standard ISO 20022

Analyse der Geschäftsprozesse und Beratung bei der Implementierung und Integration von IT-Software Lösungen in der Buchhaltung und Zahlungsverkehr  

Optimierung der Schnittstellen zwischen den Intercompanie und der Muttergesellschaft

Reporting der Finanzzahlen an die Muttergesellschaft, Erfassung von eingehende und ausgehende Zahlungen, die an das „Allgemeines Meldeportal Statistik“ AMS der deutscher Bundesbank gemeldet wurden. 

Reklamationsbearbeitung und Investigation im Zahlungsverkehr

Meldung Erstellung über den jeweiligen Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten  aus Finanzbeziehungen mit Ausländischen Banken, Waren-und Dienstleister.

Projektbegleitung von der Initialisierung bis zu Implementierung bei der Optimierung von buchhalterischen Prozessen und Zahlungsverkehr

Terminierung von Aufgabenpaketen und Sicherstellung von deren Umsetzung sowohl durch das Projektteam als auch durch die beteiligten Mitarbeiter aus dem Fachbereich

Interne Abstimmung zum Projektvorgehen, Überwachung des Projektfortschritts, sowie Erstellung von Projektreport für die Geschäftsführung

Organisation und Durchführung von Meetings und Workshops