Fondsbuchhalterin (Senior), Buchhalterin (senior), Bilanzbuchhalterin

* Unterstützung bei der Berechnung der
Nettoinvertarwert
* Unterstützung bei der Erstellung der Monats- und
Jahresabschlüsse
* Kontenabstimmung und Verbuchung der Transaktionen
im System
* Unterstützung bei der Audit Prozess und Koordination
mit internen und externen Stakeholder

* Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse von
Immobilien und Holding Gesellschaften
* Kontenabstimmung und Kontenklärung
* Laufende Buchhaltung im Hauptbuch
* Berechnung der Nettoinvertarwert und Bewertung von
Investmentfonds und Verbriefungsgesellschaften
* Koordination der Zusammenarbeit mit Depotbanken
Fondsmanagers, Wirtschaftsprüfern sowie Behörden

* Erstellung von Buchhaltungen, Bilanzen, Monats-und
Jahresabschlüssen nach HGB und Lux GAAP




* Erstellung von periodische Umsatzsteuererklärungen
* Ausarbeitung von Unternehmenserklärungen
* Vorbereitung von Geschäftsführersitzungen und
Erstellung von Protokolle
* Durchführung von sämtliche administrative Tätigkeiten
(Schriftwechsel mit Kunden, Korrespondenz mit
Behörden und Banken, Abstimmung mit
Wirtschaftsprüfern, Statec Einträge)