01.10.2026 aktualisiert

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info: nicht verfügbar bis 31.12.2026

Group Treasury Operations Manager, Interim Treasury Management Services

Neukirchen-Vluyn, Deutschland
Neukirchen-Vluyn +500 km
Bankbetriebswirt/Master Finance
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Bankbetriebswirt/Master Finance

Profilanlagen

Vita André Held 09_26.pdf

Über mich

Ex-Banker mit tiefer Cash Management Expertise, Führungserfahrung und Best Practise Kompetenzen in allen Treasury-relevanten Themen. Erfahren im Aufbau ganzer Treasury-Abteilungen und der Vorbereitung und Durchführung von Carve-Out Projekten. Aufbau der Systemlandschaft in Verbindung mit S4/Hana.

Skills

FührungskompetenzLiquiditätsrisiko
  • Cash- and Liquidity Management
  • Electronic Banking
  • TMS Systems (mainly Coupa, TIS, S4 TRM/IHB)
  • Inhouse Bank setup and operations, POBO/COBO, virtual accounts
  • Excel, OneNote, Outlook, Powerpoint, Visio, Microsoft Word
  • SAP, Oracle, DATEV
  • SWIFT, H2H, EBICS, http-connections
  • Internal and external lending
  • ABS-structures
  • Leadership
  • Change and Transformation Management

Erfahrung

Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2023

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherNiederländischGrundkenntnisse

Projekthistorie

Interim Treasury Manager

Andre Held TMS, Client located in Bavaria

Pharma und Medizintechnik

1000-5000 Mitarbeiter

Implementation of TIS
  1. Project Management
  2. Bank Account Management
  3. System configuration
  4. SAP integration
  5. Testing
  6. Stakeholder Management
Generic Treasury consultancy on all operative and strategic matters

Group Treasury Operations Manager

DB Schenker

Transport und Logistik

>10.000 Mitarbeiter

Globale, strategische Ausrichtung der operativen Treasury-Organisation bei gleichzeitigem systemseitigen Aufbau einer integrierten TMS-Landschaft. 
S4/H-TRM und TIS stehen dabei systemseitig im Fokus und müssen neu implementiert und gepflegt werden.

Freiberuflicher Interim Treasury Manager

André Held Treasury Management Services
* Cash- und Liquidity Management
* Bank Account Management
* TMS- und EB Operations, mainly Coupa Treausury
* Interne und externe Finanzierungen
* Risk Management
* Change Management (z.B. ERP-Einführung/Wechsel, Umstrukturierungen,
Personalengpässe)
* Fachliche und disziplinarische Führung internationaler Mitarbeiter

Kaufmännischer Leiter

ToJa Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG

Sonstiges

10-50 Mitarbeiter

* Kaufmännische Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe neben
der geschäftsführenden Gesellschafterin
* Verbesserung des Debitorenmanagements
* Begleitung der kreditmateriellen Umgestaltung im Rahmen der
Unternehmensnachfolge
* Führungsverantwortung für nahezu alle Mitarbeiter am Standort

Group Treasury Operations Manager

Lowell Holding GmbH
* Gesamtverantwortung für die Lowell-Gruppe (UK, DACH und NORDICS)
* Migration des gesamten Electronic Banking in das zentrale TMS (Coupa
Treasury)
* Umsetzung der Finance Transformation (Einführung eines Shared Service
Centers im Finance-Bereich) für das Treasury
* Führungsverantwortung für 5 Mitarbeiter in drei verschiedenen Ländern

Teamleiter operatives Treasury DACH

Lowell Holding GmbH
* Product Ownership für rd. 450 physischen und 150 virtuellen Konten
* Betreuung und Weiterentwicklung des TMS (Coupa Treasury)
* Verantwortung für das manuelle wie automatisierte Cash Pooling
* Kurz-, mittel- und langfristiges Forecasting
* Kreditverwaltung der intercompany loans und verbrieften
Schuldscheindarlehen
* Zins- und Währungsmanagement

Cash Management Produktspezialist, Zentrale

Deutsche Bank AG
* Weltweite Beratung von Kunden (MidCaps, LargeCaps, Multinational Clients)
und Kollegen bei Ausschreibungen (RFP/RFI) und komplexen Cash
Management-Themen, u.a.:
* Konten und Regulatorik in über 30 Ländern
* Treasury Management Systeme und Anbindung
* Bankanbindung (SWIFT, Host-Host, Internet, EBICS)
* Liquiditätsmanagement (Cash-Pooling und Geldanlage)
* POBO/COBO-Know-How-Träger

Projektmanager Cash Management

Deutsche Bank AG, Amsterdam, Niederlande
* Integration von Kunden und Kollegen nach Übernahme eines
Firmenkundenportfolios der ABN-Amro in den Niederlanden
* Erstellung von Prozessbeschreibungen
* Unterstützung bei der Erstellung von Deutsche Bank Proposals
* Aufbau des Sales-Support-Offices

Cash Management Produktspezialist

Deutsche Bank AG
* Regionale Beratung von MidCap-Kunden zu allen Themen Rund-um-den-
Zahlungsverkehr
* Projekttätigkeit, PMO für die Erstellung eines Workflow-Management-Tools

Firmenkundenbetreuung-Assistenz

Deutsche Bank AG
* Regionale Beratung von MidCap-Kunden zu allen Bank-Themen
* Unterstützung der lokalen Firmenkundenbetreuer bei der Erstellung von
Angeboten und Kreditverträgen
* Klassische Kreditausbildung in der Kreditabteilung
* Projektarbeit

Firmenkundenbetreuung-Assistenz

Deutsche Bank AG
* Regionale Beratung von MidCap-Kunden zu allen Bank-Themen
* Unterstützung der lokalen Firmenkundenbetreuer bei der Erstellung von
Angeboten und Kreditverträgen

Zertifikate

Certified SWIFT for Corporates Specialist

SWIFT

2019

Six Sigma Greenbelt

Six Sigma Deutschland GmbH

2009

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