Skills
Projekthistorie
- Abweichungsanalysen und Monitoring der Maßnahmen zur Performance Optimierung
- Durchführung von Ad Hoc Analysen
Erstellung der 12-Monats Liquiditätsplanung
Mitarbeit bei den MonatsabschlüssenErstellen, Entwickeln und Testen von monatlichen Reports
- Entwicklung und Automatisierung eines MS Excel-Cockpits zur Steuerung der strategischen und Kundeninvestitionsprojekte
- Frühzeitige Erkennung der finanziellen Risiken und Zielkonflikten
- Optimierung der Vorlage zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit neuer Investitionsprojekte
Konzeption und Anpassung neuer, optimierter Controlling-Prozesse
Pflege der unternehmenseigenen Controlling-Tools
Entwicklung eines Umsatzcockpits in MS Excel zur Sicherstellung einer lückenlosen Umsatzerfassung und für eine bessere Visualisierung und Analyse der Umsatzergebnisse.
Automatisierung der monatlichen Abrechnung
- Unterstützung bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Testdurchführung eines Dashboards in Qlikview hinsichtlich der operativen Performancemessung (der Incidents Bearbeitung von Enterprise Kunden) zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der Steuerung der operativen Einheiten.
Interaktive Visualisierung und dynamische Auswertung von definierten Geschäftszahlen auf Management- und Operating- Ebene. - Direkte Unterstützung und Beratung des Managements bei der Performance-Optimierung.
- Unterstützung bei der Erstellung von Standardberichten in Business Objects zur Auswertung von Service Level Agreements und Ticketlaufzeiten.
- Erstellung managementgerechter Präsentationen und Entscheidungsvorlagen.
- Erstellung von Ad-hoc-Analysen.
- Unterstützung bei der Ressourcenplanung
Entwicklung bestehender MS Excel Planungsmodule mit rollierender Planung
Optimierung und Anpassung der bestehenden Liquiditätsplanungsmodule
Automatisierung der Monatsberichte- Festlegung und Überwachung von Arbeitspaketen, Meilensteinen und SLAs.
- Überwachung des Fortschritts der Teilprojekte.
- Unterstützung bei der Ressourcenplanung.
- Erstellung managementgerechter Präsentationen und Entscheidungsvorlagen.
- Unterstützung bei der Optimierung der Arbeitsprozesse.
- Auswertung und Überwachung der wichtigsten KPIs.
Erstellung und Kommentierung der Monatsfinanzberichte bzw. Aufsitzrats- und Vorstandsitzungsunterlagen. Datenanalysen, -bereinigungen und –migration (zur Einführung eines neuen FiBu-Systems).
Optimierung der Controlling Prozesse
Ergebnis- und Abweichungsanalysen
Unterstützung für Forecast- und Budgetplanung
Optimierung der KPI (Key Performance Indicators)
Berichtsmeldung über die wesentlichen Monatsergebnisse an die deutsche Muttergesellschaft.
Pflege des CAPEX Portfolios
Erstellung und Kommentierung der Monatsberichte
Unterstützung bei
dem Forecast nach HGB und IFRS
der Budgetierung nach HGB und IFRS
der Einführung eines neuen KontoplansEntwicklung eines Erfassungssystems in MS Excel
Ziel: Erfassung der wesentlichen Aufgaben jeder Kostenstellenverantwortlichen. Mit Hilfe von Fragebögen wurden alle relevanten Informationen vom Kostenstellen-verantwortlichen erfasst. Auf dieser Basis konnte ein Verteilungsschlüssel je Kostenstelle entwickelt werden, auf Basis dessen die Kosten verursachungsgerecht zuzuordnen sind.
Durchführung von Workshops
Ziel: Einführung des Projektes bei den Kostenstellen-verantwortlichen und Präsentation der auszufüllenden Fragebögen
Durchführung von Einzelgesprächen
Ziel: Unterstützung der Kostenstellenverantwortlichen bei der Erfassung der relevanten Informationen.
Bearbeitung und Entwicklung der Verteilungsschlüssel
Entwicklung eines Cockpittools als Planungs- und Controlling Instrument in MS Excel
Planungstool für Umsatz, Werbeplan, Personalkosten Auswertung des Wareneinkaufs Übersicht über die betriebliche Rentabilität, den Liquiditätsfluss und die privaten Einnahmen und Ausgaben Auswertung erfolgsneutraler betrieblicher Geld Zu- oder –AbflüsseErmittlung der Umsatzsteuer – Vorauszahlungen Plan-Ist-Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung.
Bewertung der technischen Anlagen der Filiale in Zusammenarbeit mit einem technischen Fachspezialisten.
Ermittlung der Sonderabschreibungen (bzgl. stillgelegter Anlagen) und der planmäßigen Abschreibungenbzw. des neuen kalkulatorischen Werts zum vereinbarten Stichpunkt nach Kostenstellen.
In House-Training der Kostenstellen-verantwortlichen in Einzelgesprächen
Ziel:
Steigerung des Kostenbewusstseins und des Verständnisses der Kostenstellenverantwortlichen zur Vorbereitung auf eine selbstständige Kostenstellenplanung und ‑Überwachung in SAP
Begleitung bei der Kostenstellenplanung
Ermittlung der Einzelkosten (Bsp. Abschreibung, Personal), der Gemeinkosten (Bsp. Hilfsbetriebsstoffe, Strom), der Umlagen (Raumkosten, Leitung) je Kostenstelle in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kostenstellenverantwortlichen in SAP.
Ziele:
Effizienter Umgang mit SAP CO Kostentransparenz Reduzierung von Fehlbuchungen- und –Kontierungen Schaffung realistischer Planwerte zur Produktkalkulation.Aufbau eines MS Excel basierten Monatreportings
- Abweichungsanalyse des Umsatzes
- Abweichungsanalyse Ist- Forecast zur ursprünglichen Liquiditätsplanung
- Stand der Akquisitionen und Verhandlungen in Form von KPIs.
Monatliche Pflege des Reportinstruments
- Aktualisierung der Monatswerte und des angepassten Forecasts
- Optimieren des Instruments und der ausgewählten KPI.
Mitarbeit in der Strategieplanung
Erstellung der Energieplanung:
Erstellung der Investitionsplanung
Überprüfung und Ergänzung der vorliegenden 3-Jahresplanung
Erstellung der Personalplanung
Erarbeitung einer Personalplanung mit Stamm-kostenstellen, Kostenelementen und Umlage (SAP CO)
Plan-BAB
Plausibilisierung der sonstigen Gemeinkosten und der Raumplanung und Abschreibungen (SAP CO)
Liquiditätsplanung
Ermittlung und Planung des Liquiditätsbedarfs – Aufbau eines Liquiditätsplanungstools.
Berichterstattung
Kostenstellen- und Kostenartanalyse (SAP FI/CO/BW). Umsatz- und Deckungsbeitragsanalyse je Kunde und Produkt (SAP FI/CO/BW). Analyse und Kommentierung der Monatsergebnisse Vorbereitung und Teilnahme an Review-Meetings.