Testmanager
Commerzbank
Schlagwörter
Skills
Back-Office, Accounting, Event Handling, Trade Lifecycle, Reporting, Business Architect, Requirement-Management, HP-QC, Jira, Repo (Tri-Party (Bony/SIS), Simple, Buy Sell-Back, Sec Lending, Bond, Equity Lending, Securitized Products - Flow Trading, Call Notice Collateral Movements/Management, Cash Securities (Equity, On Exchange German Market Xetra, Xontro, Puev, Eurex CCP (Bond, Repo, GC Pooling, FX/MM Products, IRD, Markitwire / LCH, CRD, ICE, OTC Clearing, CCP, Static Data, SAP, Java (10 years), C++ (4years), Unix (11years) IBM AIX, Sun Solaris, Linux, Oracle, 11years, SQL, Informix, 3years, Sybase (3, JDBC, JNDI, Servlets, ServerPages, Security, Shell scripting, CORBA (Orbix ) and, RMI, Test Harness, Junit, SWIFT, OOA, OOD, UML, XP, HTML, HTTP, JavaScript, Make, Ant, JMS, MQ Series, XML, iReport, Calypso, Murex, Markitwire, Securities Office, Martini, 4sight-Broadridge Securities Financing, Interface, Uploader, HANA, Datamart, Interfaces, WP, Office Einheiten EMC, FIC, HP Quality Center, ITSM, Debugging, x
Projekthistorie
08/2020
-
07/2021
Projekt: Auslagerung Wertpapierservices
von - bis: 08.2020 - 07/2021
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Testmanager
Tätigkeit:
* Fachliche Scoping Testfälle, Klärung mit den verschiedenen Stakeholdern und entsprechende
Erstellung/Aktualisierung von Testfallkatalogen
* Steuerung E2E Test häuserübergreifend für verschiedene Testobjekte
* IB Außerbörslich (Summit, Murex, eBond)
* IB Börsengeschäft (Front Arena-Xetra, Marketview-Xetra 2, SIX, andere Börsen)
* Finance - Datawarehouse Trades Vorbedingungstestfälle
* Nostro Cash Management
* Devisen Konvertierung
* Reconciliation
* Defect-Management, fachliche Bewertung, Priorisierung
* Status Reporting (Testfortschritt, Blockaden)
* Vor/Nachbereitung Quality Gates Teststufen
* Datenpflege HPQC
von - bis: 08.2020 - 07/2021
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Testmanager
Tätigkeit:
* Fachliche Scoping Testfälle, Klärung mit den verschiedenen Stakeholdern und entsprechende
Erstellung/Aktualisierung von Testfallkatalogen
* Steuerung E2E Test häuserübergreifend für verschiedene Testobjekte
* IB Außerbörslich (Summit, Murex, eBond)
* IB Börsengeschäft (Front Arena-Xetra, Marketview-Xetra 2, SIX, andere Börsen)
* Finance - Datawarehouse Trades Vorbedingungstestfälle
* Nostro Cash Management
* Devisen Konvertierung
* Reconciliation
* Defect-Management, fachliche Bewertung, Priorisierung
* Status Reporting (Testfortschritt, Blockaden)
* Vor/Nachbereitung Quality Gates Teststufen
* Datenpflege HPQC
11/2017
-
07/2020
Facharchitekt/ Business Analyst
Commerzbank
Projekt: M&A Prozess und Migration Investment Bank
von - bis: 11.2017 - 07.2020
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Facharchitekt/ Business Analyst
Tätigkeit:
* Durchführung der Asset & Liability Migration zum Käufer
* Analyse und Unterstützung bei der Aufbereitung der M&A Deal Struktur
* Fachliche Prozessanalyse zur Führung der sogenannten "Expertsessions" und Beantwortung
spezifischen Fragestellungen der potenziellen Käufer
* Aufbereitung von Managementvorlagen für die Entscheidungsfindung Analyse von Migrationsoptionen
für unterschiedliche Assetklassen
* Spezifikation der Migrationsstrategie und -konzeption.
* Analyse, Konzeption, Aufbau und Test der Buchungslogik für den Assettransfer
* Analyse und Aufbau möglicher IT-Zielarchitekturen
* Aufbau eines Migrationstools für die Buchung und Übertrag der Assets&Liabilities zum Käufer
basierend auf Murex (Position/Trades/Instrument/Book Hierarchy), Murex Interface Design Asset
Classes: IRS, FUT, LFUT, SFUT, Equity: Equit, Warrant, Opt, Bar, Flex, Bond, Curr: FXD, Simple
Opt . Benutzung Trade Uploader
von - bis: 11.2017 - 07.2020
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Facharchitekt/ Business Analyst
Tätigkeit:
* Durchführung der Asset & Liability Migration zum Käufer
* Analyse und Unterstützung bei der Aufbereitung der M&A Deal Struktur
* Fachliche Prozessanalyse zur Führung der sogenannten "Expertsessions" und Beantwortung
spezifischen Fragestellungen der potenziellen Käufer
* Aufbereitung von Managementvorlagen für die Entscheidungsfindung Analyse von Migrationsoptionen
für unterschiedliche Assetklassen
* Spezifikation der Migrationsstrategie und -konzeption.
* Analyse, Konzeption, Aufbau und Test der Buchungslogik für den Assettransfer
* Analyse und Aufbau möglicher IT-Zielarchitekturen
* Aufbau eines Migrationstools für die Buchung und Übertrag der Assets&Liabilities zum Käufer
basierend auf Murex (Position/Trades/Instrument/Book Hierarchy), Murex Interface Design Asset
Classes: IRS, FUT, LFUT, SFUT, Equity: Equit, Warrant, Opt, Bar, Flex, Bond, Curr: FXD, Simple
Opt . Benutzung Trade Uploader
01/2017
-
11/2017
Facharchitekt/ Business Analyst/Koordinator/Requirement Management
Commerzbank
Projekt: IPO Investment Bank
von - bis: 01.2017 - 11/2017
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Facharchitekt/ Business Analyst/Koordinator/Requirement Management
Tätigkeit:
* Analyse und Konzeption eines BluePrints für den Aufbau einer stand-alone Investmentbank
* Kosten- und Aufwandsschätzungen und Aufbau eines Projektplans für die Umsetzung
* Fachliche Anforderungsanalyse, Prozessbeschreibungen/ -definitionen und Abstimmung mit den
einzelnen Vendoren für die Abbildung des BluePrints
* Murex (3.1.45) als zentrales FO/BO/Risk Handelssystem.
* Zentrales Accounting (Nebenbuch) mit SAP(HANA) FRDP-BA/AFI Classic. Use Case basiertes Deep Dive
mit Finance und FO/BO. Vendor Sessions Murex und SAP
von - bis: 01.2017 - 11/2017
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Facharchitekt/ Business Analyst/Koordinator/Requirement Management
Tätigkeit:
* Analyse und Konzeption eines BluePrints für den Aufbau einer stand-alone Investmentbank
* Kosten- und Aufwandsschätzungen und Aufbau eines Projektplans für die Umsetzung
* Fachliche Anforderungsanalyse, Prozessbeschreibungen/ -definitionen und Abstimmung mit den
einzelnen Vendoren für die Abbildung des BluePrints
* Murex (3.1.45) als zentrales FO/BO/Risk Handelssystem.
* Zentrales Accounting (Nebenbuch) mit SAP(HANA) FRDP-BA/AFI Classic. Use Case basiertes Deep Dive
mit Finance und FO/BO. Vendor Sessions Murex und SAP
06/2016
-
12/2016
Projekt Manager/Business Analyst
Commerzbank
Projekt: Fallstudie: Murex Repo/Lending
von - bis: 06.2016-12.2016
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Projekt Manager/Business Analyst
Tätigkeit:
* Intensive Fallstudie mit einer Serie von Vendor "hands on" workshops.
* Verschiedene Fachbereiche aus dem Front und Back Office wurden involviert.
* Analyse Inhalte: Front/Back Office, PnL, Position, Trade Capture, Workflow, Trade/Event
Processing, Payment Module, Confirmations, OSP, Datamart Reporting, Static Data Configuration,
Accounting, User Rights Configuration, EoD Processing, Standard Interfaces Equilend, Tri-Party
Provider
* Requirement & Defect Management, Configuration fixes/enhancements zusammen mit Vendor.
* Erstellung Entscheidungsvorlage für Lenkungsauschuß.
von - bis: 06.2016-12.2016
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Projekt Manager/Business Analyst
Tätigkeit:
* Intensive Fallstudie mit einer Serie von Vendor "hands on" workshops.
* Verschiedene Fachbereiche aus dem Front und Back Office wurden involviert.
* Analyse Inhalte: Front/Back Office, PnL, Position, Trade Capture, Workflow, Trade/Event
Processing, Payment Module, Confirmations, OSP, Datamart Reporting, Static Data Configuration,
Accounting, User Rights Configuration, EoD Processing, Standard Interfaces Equilend, Tri-Party
Provider
* Requirement & Defect Management, Configuration fixes/enhancements zusammen mit Vendor.
* Erstellung Entscheidungsvorlage für Lenkungsauschuß.
01/2016
-
06/2016
Projekt Manager
Commerzbank
Projekt: Program Wertpapier-Platform
von - bis: 01.2016-06.2016
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Projekt Manager
Tätigkeit:
* BPO von Wertpapierabwicklungsprozesse (Saving Plan, Funds Processing - Fund Supermarket,
Neuemission/Public Offering(Book, Reverse Book Building), WP-KV, Blockorder) -
* Process Analyse, Gaps/Pain Points,
* Build and Run Costs.
* Vendor Validierung (RFI, RFP).
* Bewertung der Optionen mit den verschiedenen Bereichen aus Business, IT und Architektur.
* Vorbereitung Lenkungsauschuß
von - bis: 01.2016-06.2016
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Projekt Manager
Tätigkeit:
* BPO von Wertpapierabwicklungsprozesse (Saving Plan, Funds Processing - Fund Supermarket,
Neuemission/Public Offering(Book, Reverse Book Building), WP-KV, Blockorder) -
* Process Analyse, Gaps/Pain Points,
* Build and Run Costs.
* Vendor Validierung (RFI, RFP).
* Bewertung der Optionen mit den verschiedenen Bereichen aus Business, IT und Architektur.
* Vorbereitung Lenkungsauschuß
10/2013
-
12/2015
Projekt Manager
Commerzbank
Projekt: SecFusion Project Frankfurt/London/New York
von - bis: 10.2013 - 12.2015
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Projekt Manager
Tätigkeit:
* Ziel des SecFusion Projektes Etablierung eines "Greenfield" Repo und Leihe Front und Back Offices
Systems.
* Zusammen mit den verschiedenen Front Office Einheiten EMC, FIC und Treasury sowie Back Office
wurde die Applikation designed. Dabei wurde folgende Komponenten gebaut:
* Trade Capture
* Global Position View (Trading und Outright/Shadow)
* Cash und Exposure Mangement
* P&L Screen
* Trade Browser und Trade Monitor
* UX Desgin mit dem Partner Ergosign
* FO Pilot für FFM/London und New York
* Architektur Validierung mit Focus Globales Setup, Perfomance Tests
* Pilot Measures: 300 Benutzer, 3 Lokationen, 30.000 Trades/Stunde. Stresstest für 6 Stunden. Trade
Round Trip 10ms für Aktualisierung aller Bereiche. Failover und Recovery Tests erfolgreich
durchgeführt.
* Architektur Sign Off aus allen Fachbereichen/Sponsor
* Produktionsrollout: Basis Infrastruktur, Global Position (Murex, Bloomberg. eBond,Summit)
* Use Case Analyse (FO/BO/Locations)
* Budget Planning, Control,Resource Planning, Control, Project Controlling and Reporting,
* Stakeholder Management, IT Steering
* Defect/Risk und Eskalations-Management
* Kommunikation and Tracking externer Vendor
* Accounting(SAP)
* Koordination Front Office, Back Office, HOST
* Koordination Test and Sign Off nach Coba Standards
von - bis: 10.2013 - 12.2015
Auftraggeber Commerzbank
Rolle: Projekt Manager
Tätigkeit:
* Ziel des SecFusion Projektes Etablierung eines "Greenfield" Repo und Leihe Front und Back Offices
Systems.
* Zusammen mit den verschiedenen Front Office Einheiten EMC, FIC und Treasury sowie Back Office
wurde die Applikation designed. Dabei wurde folgende Komponenten gebaut:
* Trade Capture
* Global Position View (Trading und Outright/Shadow)
* Cash und Exposure Mangement
* P&L Screen
* Trade Browser und Trade Monitor
* UX Desgin mit dem Partner Ergosign
* FO Pilot für FFM/London und New York
* Architektur Validierung mit Focus Globales Setup, Perfomance Tests
* Pilot Measures: 300 Benutzer, 3 Lokationen, 30.000 Trades/Stunde. Stresstest für 6 Stunden. Trade
Round Trip 10ms für Aktualisierung aller Bereiche. Failover und Recovery Tests erfolgreich
durchgeführt.
* Architektur Sign Off aus allen Fachbereichen/Sponsor
* Produktionsrollout: Basis Infrastruktur, Global Position (Murex, Bloomberg. eBond,Summit)
* Use Case Analyse (FO/BO/Locations)
* Budget Planning, Control,Resource Planning, Control, Project Controlling and Reporting,
* Stakeholder Management, IT Steering
* Defect/Risk und Eskalations-Management
* Kommunikation and Tracking externer Vendor
* Accounting(SAP)
* Koordination Front Office, Back Office, HOST
* Koordination Test and Sign Off nach Coba Standards
01/2012
-
09/2013
Business Analyst/Koordinator/Requirement Management
LBBW
Projekt: Calypso FO/BO CRD/IRD/Repo/Sec-Lending
von - bis: 01.2012 - 09.2013
Auftraggeber LBBW, Stuttgart
Rolle: Business Analyst/Koordinator/Requirement Management
Tätigkeit:
Ziel des Calypso Projektes war die Abwicklung des LBBW eigenen Derivate System Opus. Zusätzlich
wurde das CCP House und Client Clearing über Markitwire / LCH als zweite Initiative abgewickelt.
Produkte:
Interest derivatives: FRAs, Swaps, Swaptions, OverNihgtIdxSwaps, XccySwaps, Futures, FX, Caps,
Floor, Exotics;
Credit Derivatives: CDS, IndexCDS, Tranched CDS, TRS, CLN, nth to default, nth loss.
Bond Types: fixed, float, zero, callable, Genussscheine, Schuldscheine
Aufgaben:
3rd Line FO/BO Support und Lösung von Tagesgeschäftsproblemen
3rd Line Marketwire Support
Requirement Management (HP Quality Center, ITSM)
Technical Analyst / Business Analyst
Vendor Management
Konfiguration/Customizing Calypso System in allen Kernbereichen: Pricing Environment, Market Data,
Trade/Message/Transfer Wfw, Message Setup, Risk Analyze, Trader Workstations, Accounting
Debugging/Fixing on Calypso Source Code Level of actual 3rd Line Issues
Verschiedenste TA Aufgaben z.B:
* Test und Migration der Merva nach SWIFT Alliance Gateway Schnittstelle.
* Einführung Markitwire Sales Konzept (Definition Access Rights, Workflow Anpassungen und
Regelerweiterungen). Verantwortlich für Solution Design, Test & Go-Live
BA TriOptima IRD (Counterparty exposure management / Trade compression) Implementation
BA Regularity Reporting: Dodd-Frank Act / Transactionregister
BA/Advisor Pre-Study Repo/Lending Implementation (Effort Estimation/Architecture/Functional Options)
von - bis: 01.2012 - 09.2013
Auftraggeber LBBW, Stuttgart
Rolle: Business Analyst/Koordinator/Requirement Management
Tätigkeit:
Ziel des Calypso Projektes war die Abwicklung des LBBW eigenen Derivate System Opus. Zusätzlich
wurde das CCP House und Client Clearing über Markitwire / LCH als zweite Initiative abgewickelt.
Produkte:
Interest derivatives: FRAs, Swaps, Swaptions, OverNihgtIdxSwaps, XccySwaps, Futures, FX, Caps,
Floor, Exotics;
Credit Derivatives: CDS, IndexCDS, Tranched CDS, TRS, CLN, nth to default, nth loss.
Bond Types: fixed, float, zero, callable, Genussscheine, Schuldscheine
Aufgaben:
3rd Line FO/BO Support und Lösung von Tagesgeschäftsproblemen
3rd Line Marketwire Support
Requirement Management (HP Quality Center, ITSM)
Technical Analyst / Business Analyst
Vendor Management
Konfiguration/Customizing Calypso System in allen Kernbereichen: Pricing Environment, Market Data,
Trade/Message/Transfer Wfw, Message Setup, Risk Analyze, Trader Workstations, Accounting
Debugging/Fixing on Calypso Source Code Level of actual 3rd Line Issues
Verschiedenste TA Aufgaben z.B:
* Test und Migration der Merva nach SWIFT Alliance Gateway Schnittstelle.
* Einführung Markitwire Sales Konzept (Definition Access Rights, Workflow Anpassungen und
Regelerweiterungen). Verantwortlich für Solution Design, Test & Go-Live
BA TriOptima IRD (Counterparty exposure management / Trade compression) Implementation
BA Regularity Reporting: Dodd-Frank Act / Transactionregister
BA/Advisor Pre-Study Repo/Lending Implementation (Effort Estimation/Architecture/Functional Options)
07/2011
-
12/2011
Senior Consultant
targit GmbH
Projekt: Market Risk Process Frankfurt/Paris/Dubai, Thomson Reuters/Emirates NDB
von - bis: 07.2011 - 12.2011
Auftraggeber targit GmbH
Rolle: Senior Consultant
Tätigkeit:
Market Risk Prozess für die Emirates Bank NBD zusammen mit Thomson Reuters. Interface
Implementierung zwischen den Systemen Calypso und dem Globalen Risk System der NBD Kondor Global
Risk (KGR).
Das Calypso Interface kann Timeseries und Risko Faktoren ausgeben (Initial Load). Zusätzlich NPV's
für alles "live" Geschäfte berechnen. Die Kalkulation erfolgt innerhalb Calypso nach Import von
Scenario Daten die Kondor Global Risk als Teil des Market Risk Prozess erstellt.
Der Market Risk Prozess beinhaltet folgende Produkte:
Equity,Equity Option,Future Equity,ETO Equity,Future Option
Equity,FX Option, Bond, Cap/Floor, FORWARD RATE AGREEMENT, Swap, Swaption, CDS, Repo, Bond Asset
Backed, Bond FRN, Bond CLN, Bond Convertible, Bond MM Discount, Future Bond, Future MM
Aufgaben:
* Analyse der Rsik Factor Objects Calypso und Mapping nach KGR
* Analyse und Setup/Konfiguration KGR
* Analyse KGR Komponenten Setup/Konfiguration für Calypso Schnittstelle
* Entwicklung des Interface zwischen KGR und Calypso
* Test: Planung und Ausführung. On-Site Go-Live Support
* Projektsteuerung: Koordination mit Vendor Thomson Reuters und Abstimmung mit Emirates NBD
(Meilenstein und Issue Tracking)
Projekt: IB Platform Preparation Securities Office
Calypso FX FO/BO Reconciliation
Calypso Intersystem Cash Reconciliation
A&D Calypso Securities
von - bis: 03.2009-06.2011
Auftraggeber Dresdner Kleinwort Wasserstein , Commerzbank
Rolle: Senior Project Manager
Tätigkeit:
* Projekt Leitung im Rahmen der Dresdner/Commerzbank Integration. Anpassungen und
Erweiterungen/neue Funktionalitäten an das Commerzbank Repo & Leihe System. Zusätzlich wurden
Performance Maßnahmen getroffen um das zukünftige Volumen zu verarbeiten
Verschiedenste Release mussten geplant, getestet und ausgerollt werden.
* Archiving & Decommissioning: Planung und Umsetzung der Abschaltung des Dresdner Calypso
Securities System nach der Migration. Closing Aktivitäten zum Schließen des Nebenbuches (Stock
Ledger). Requirement/Vendor Management, Test Koordination und Überführung Abschaltung (Dormant
State).
* Projektleitung Reconciliation Einführung Calypso FX. FO/BO und Intersystem Rec's. Architektur,
Design und Infrastruktur Aufbau, Rollout/Go-Live
* Project Size: 15 - 20 resources
* Budget Planning, Control
* Resource Planning, Control,
* Project Controlling and Reporting,
* Stakeholder Management, IT Steering
* Defect/Risk management and Escalation
* Communication and tracking with external Vendor
Accounting(SAP)
* Coordination with Front Office, Back Office, Central HOST
* Coordination Test and Sign Off according Coba Standards
von - bis: 07.2011 - 12.2011
Auftraggeber targit GmbH
Rolle: Senior Consultant
Tätigkeit:
Market Risk Prozess für die Emirates Bank NBD zusammen mit Thomson Reuters. Interface
Implementierung zwischen den Systemen Calypso und dem Globalen Risk System der NBD Kondor Global
Risk (KGR).
Das Calypso Interface kann Timeseries und Risko Faktoren ausgeben (Initial Load). Zusätzlich NPV's
für alles "live" Geschäfte berechnen. Die Kalkulation erfolgt innerhalb Calypso nach Import von
Scenario Daten die Kondor Global Risk als Teil des Market Risk Prozess erstellt.
Der Market Risk Prozess beinhaltet folgende Produkte:
Equity,Equity Option,Future Equity,ETO Equity,Future Option
Equity,FX Option, Bond, Cap/Floor, FORWARD RATE AGREEMENT, Swap, Swaption, CDS, Repo, Bond Asset
Backed, Bond FRN, Bond CLN, Bond Convertible, Bond MM Discount, Future Bond, Future MM
Aufgaben:
* Analyse der Rsik Factor Objects Calypso und Mapping nach KGR
* Analyse und Setup/Konfiguration KGR
* Analyse KGR Komponenten Setup/Konfiguration für Calypso Schnittstelle
* Entwicklung des Interface zwischen KGR und Calypso
* Test: Planung und Ausführung. On-Site Go-Live Support
* Projektsteuerung: Koordination mit Vendor Thomson Reuters und Abstimmung mit Emirates NBD
(Meilenstein und Issue Tracking)
Projekt: IB Platform Preparation Securities Office
Calypso FX FO/BO Reconciliation
Calypso Intersystem Cash Reconciliation
A&D Calypso Securities
von - bis: 03.2009-06.2011
Auftraggeber Dresdner Kleinwort Wasserstein , Commerzbank
Rolle: Senior Project Manager
Tätigkeit:
* Projekt Leitung im Rahmen der Dresdner/Commerzbank Integration. Anpassungen und
Erweiterungen/neue Funktionalitäten an das Commerzbank Repo & Leihe System. Zusätzlich wurden
Performance Maßnahmen getroffen um das zukünftige Volumen zu verarbeiten
Verschiedenste Release mussten geplant, getestet und ausgerollt werden.
* Archiving & Decommissioning: Planung und Umsetzung der Abschaltung des Dresdner Calypso
Securities System nach der Migration. Closing Aktivitäten zum Schließen des Nebenbuches (Stock
Ledger). Requirement/Vendor Management, Test Koordination und Überführung Abschaltung (Dormant
State).
* Projektleitung Reconciliation Einführung Calypso FX. FO/BO und Intersystem Rec's. Architektur,
Design und Infrastruktur Aufbau, Rollout/Go-Live
* Project Size: 15 - 20 resources
* Budget Planning, Control
* Resource Planning, Control,
* Project Controlling and Reporting,
* Stakeholder Management, IT Steering
* Defect/Risk management and Escalation
* Communication and tracking with external Vendor
Accounting(SAP)
* Coordination with Front Office, Back Office, Central HOST
* Coordination Test and Sign Off according Coba Standards
Reisebereitschaft
Weltweit verfügbar
